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还不清楚当前市场格局的 ,这篇文章你要好好读读

发布时间:2016-07-27浏览132次
行情确实很低迷,很多股友也持续遭受了本金的亏损。本文望给大家一些信心,因为我认为在当下,单纯的技术指导并没有那么重要,更重要的是信心,是积极对待投资的心态。

来源:摩尔金融

最近行情不是很好,很多股友也有所损失。

7月15日市场见相对高点以来,已经整理了七八个交易日,虽然指数是以缓慢窄幅震荡的方式小幅向下调整,但市场内部板块的分化却是非常明显,个股波动幅度明显加大,热点规模不够、持续性也不高。

写这篇文章希望帮助大家理清思路,理解当前的格局,并且给大家一些不错的建议,让大家更好的操盘盈利。

最后还通过两个股友实战错例的解析,分析一些错误,讲解一些正确的理念和思路,值得大家一看。

第一部分:当前的格局

最近7个交易日,大盘一直在横盘震荡,不断弱势调整中,从3069点7个交易日缓慢回撤到3012点,回调的幅度很小,但是杀伤力却不小。大家应该都有一种感觉:那就是赚钱越来越难了,这哪里是吃肉行情啊,明明是割肉行情。

哪怕从6月24日大盘深V反弹开始算起,还有不少的股友在大盘上涨了200多点的同时,居然还是亏损的,而部分投资者亏损的程度还不低。

与此同时,最近的监管越来越严。深圳股票有多只股票同时停牌的,有当日不涨停也停牌的,有3日波动不超过20%也停牌的,还有一到4板就强制停牌的(新股和重组复盘股除外);而上海股票里面经常2个板就把热点龙头股停牌了。

另外也出现了第一只因为欺诈上市而强制退市的创业板股票欣泰电气,而且从证监会的各个公告和发言人口径可以看出,证监会就是要拿该股做标杆,杀鸡给猴看,就是要用该股惨烈的暴跌来警示市场,就是要玩真的,而不搞以前的口活。而且大幅度的收紧重组借壳的口子,尤其是严控境外重组、跨行业重组和借壳,这就使得最近重组的成功率大幅降低,很多企业主动放弃和退出重组。

同时加大各种违法行为的查处力度,尤其是从严从重的处罚游资操控股价,很多巨额罚单让不少游资胆战心惊,而像去年特力A那样的妖股行情,也不知道要多久才可能重现了。

最后,还有传闻窗口指导涨停板撤单,导致复盘强势涨停的恒信移动无奈开板的事情。总之一句话,新的证监会管理层确定后,在国家队已经获得足够的巨量的市场筹码后,整个市场出现了很多新的变化,进入了一个新的格局。

经常有投资者问我:“理念兄,你炒股有什么秘籍没有?”我总是回答到:“让你一夜暴富的秘籍肯定是没有的,我的成功都是来自于自己常年的努力和坚持,一步步得来的。”

不过十几年的实践,也让我确实有这样一个秘诀;‘那就是炒股一定要听党的话,永远跟党走。’在现行的A股环境下,管理层的思路和指向是我们必须尊重和重视的,不管你多有钱,不管你有多高的炒股水平,在国家意志和国家机器的面前都是不值一提的。

当前,管理层对于市场的导向,很明显就是压制无业绩的热点题材炒作,尤其是垃圾股炒作;加强各种监管和制度完善,严控重组和IPO上市公司质量;完善退出机制,下狠手按照规定开始强制违法公司退市;希望在国家无形大手的掌控下,在保持顺利融资功能的情况下,倡导一种健康慢牛的走势。

既然市场已经进入到了一种新的格局,发生了很多新的变化,所以这就需要我们每一个奋战在股市里的投资者,认真的思考和分析这些新变化,看清当前的格局,并且适当调整和修正自己的选股思路和操盘盈利模式

投资市场上条条大路通罗,专注和选择打板也无可厚非,但是坚持打板盈利模式和当前坚持继续打板绝对不是一回事。

在我看来打板盈利模式的一个非常重要的方面:就是要知道在什么环境下不要打板,有哪些板是不能打的和需要放弃的。很明显,当前的环境暂时并不适合打板(成功概率小),那么你对于打板盈利模式的坚持就是应该空仓、应该等待,而不是所谓的不看环境,坚持下去,天天打板被套再割肉。打板模式如此,其他的模式也如此,我们都有必要根据市场的新变化和新情况,与时俱进,调整适应。

一句话:既然你无法改变,那么就学会适应。

第二部分:我的建议

既然环境变了,格局变了,当然我们也需要适当的调整下自己的选股思路和盈利模式,直到新的情况再出现。

那么理念兄,对于大家有如下的一些建议:

第一、既然深市4板就停,沪市经常2板就停,那么必然促使游资高位接力的欲望大幅减少,且游资会在3板,2板就会提前开始撤退。所以我建议大家暂时减少打板和大幅追高,直到这种情况有效的得以改变为止。

从盘面大家就可以看出,很多股票涨到8,9个点就涨不动了,迟迟不能封板;而很多第一个板极其强势的股票,第二天一个高开立刻疯狂砸盘。随便的乱打板和大幅追高,很容易吃大面,收益与风险不成正比,所以当前需要谨慎对待;

第二、选股要适当回避垃圾股,谨慎对待一些业绩较差的纯题材股,更多的选择一些业绩好,前面涨幅小的优质股票。其实从6月25日以来,大盘最近涨的好的很多都是一些二线蓝筹,很多都是一些业绩较好、原先滞涨的股票。而理念兄最近推出的短线、中线牛股计划,也是更多的从基本面的角度,选择了业绩较好的潜力牛股,虽然并未大涨,但是也是稳健的向上趋势,稳定盈利的。

其实大家看看最近那些高位的题材股,次新股,其实走势很差,已经连续多少天都是持续下跌的趋势,且跌幅不小,中间几乎没有反弹(类似的例子太多了,比如众和股份,维宏股份等)。这说明资金在持续的从这些题材炒作股中出来,进入那些业绩较好的滞涨股。所以我们后续要在注意题材的同时,也要多关注业绩,多关注基本面。

第三、要及时止盈和止损,加强利润的锁定,多一分谨慎,少一点想当然。最近个股的持续性表现机会大幅减少(当然个别股票还是有持续机会的),很多股票今天强势涨停,明天高开就砸盘,后天继续下跌。如果你不能及时第二天止盈,总是幻想连板或者持续性机会,很容易从盈利变成亏损,风险很大。

最近理念兄的很多超短操作,都是第二天一旦走势低于预期,一旦弱势,我就立刻平仓止盈止损的,从结果看效果很好,很多果断的止盈都卖在相对高点,很多果断的止损都避免了持续弱势的风险。

另外,对于一些买错的股票和持续走弱的题材股,要敢于止损,因为市场的格局在变,有些股票短期趋势已经明显走弱和走坏了,那么对于短线客而言是必须按照纪律认错止损走人的,即使对于一些基本面不错,后续还有机会的股票,除非你有足够的耐心和不在意短线的波动,不然我也是不建议大家一被套就卧倒等中线,投资并不是每次操作都要强求盈利的,超短线操作认错就是一种再正确不过的选择。

第四、不要随便一次性满仓操作,要养成控制仓位,分仓分批介入的良好操盘习惯。很多股友买卖股票都喜欢一次性就满仓,这是一种非常不好的习惯,虽然有时候很爽,你买到了最低点,卖到了最高点,可以获取最多最快的收益,但是问题是你是否总能买在最低点,卖在最高点吗?

对于一般的散户而言,本来水平和经验就有限,本来盈利模式就不完善,那么操作的正确率就会比较低,这种情况下如果还是一次性的满仓操作,那么就很容易给自己造成被动,满仓连续割几次肉,本金就会缩水较多,给自己造成很大的压力和痛苦;如果不舍得割肉,那么又容易越套越深,或者在长期横盘中浪费大量的时间,最后短炒变成中线,中线变成更大幅割肉或者长线被套。

在理念兄看来,分仓介入不仅是一种风险防范的必要措施,也是一种正确的盈利策略;分批介入,不仅可以大幅提高自己操作的容错率,也是完善盈利模式的必然选择。而要做到这一点,首先就在于对稳定盈利核心理念的深刻理解和掌握。

第五、对于有退市风险的股票要回避,ST类型的垃圾股和一些绩差股要谨慎对待,而对于重组股要充分考虑重组失败的可能(开板可以短炒,但是中线潜伏持有需要谨慎和充分分析),回避类似风险。

这里面的理由大家都能理解,唯一需要做的就是不要有侥幸的心理,不要有赌博的心理。投资的成功应该依靠长久的坚持和努力,而不应该依靠赌博式的胡乱买入。一次赌博赚的钱可能会让你非常欣喜,但是后面却有可能给你带来2次3次更多更大的亏损,而如果满仓去参与更是容易给自己造成极大的风险,比如好些年前的权证末日轮炒作、高位新股开板首日炒作、分级基金炒作等。

另外提醒一点,欣泰电气后面肯定会开板,别去满仓赌博该股,我个人不会参与该股,也不赚这样的钱,如果你确实想参与就用较小的仓位(亏光也不在乎),如果炒作失败操作错误,那么巨亏是难免的(这样的人总是有的)。

第三部分:两个实战错例的解析

实战错例一:星星科技7月15日以后的操作

理念兄最近1个多月前后做了3波星星科技,星星科技的第一波第二波拉升我都很好的把握并且获得了巨大的短线收益,而我针对星星科技的第三次操作却是存在不足和判断有偏差的,我持有了20多天,只依靠较好的做T盈利了几个点。

没有等来该股的横盘向上,反而等来了该股的向下趋势,于是我在7月14日晚上该股出了中报业绩预报后就想7月15日我会随时根据趋势平仓,并且在7月15日平仓后明确的给了大家两种策略:其一,短线策略,该股虽然短线可能企稳小幅反弹,但是短线爆发力已经没有了,短线机会也不值得期待了,主力基本上已经放弃了短线拉升。所以大家可以选择立刻像我一样认错走人,也就亏损几个点,最迟应该在反弹趋势变弱后立刻走人;其二,中线策略,如果你确实不愿意认错割肉,确实有足够的耐心,可以不在乎短线的股价波动,那么可以中线耐心持有,等到该股再次启动下一波,再次主力发动行情后再选择获利走人。

不过有一些股友,7月15日没有选择平仓,后面该股连续3个交易日也没有选择择高平仓,结果昨天该股破位下挫后问我需不需要割肉?

这里我想借这个例子,解析一个共性问题:知行合一,选股理念和操盘模式的统一问题。在我的投资心法五:操盘模式的核心理念和重要细节一文中,给出了操盘模式的核心理念:短中长线都有各自的选股思路和操盘模式,在实战中必须坚持选股思路和操盘模式的对应统一。而大部分散户最容易犯的错误就是用错误的操盘模式去匹配选股理念,在操作中随意变化自己的操盘模式和思路。

为什么理念兄在持有星星科技20个交易日后,要果断的认错走人?一方面是我较好预判了该股短线上机会较小;另一个重要的原因就是我买入星星科技用的是短线选股理念,我个人的短线标准一般在1个月,我宁可立刻认错,也不想随意的改变自己的操盘模式,既然是短线选股那么就必须要使用短线的操盘模式去匹配。而很多散户的错误就在于,短线选股已经错误了,却不肯短线认错止损,总在被套后再去疯狂研究该股基本面给自己寻找中线持有解套的理由和信心,结果短套变深套,结果就不用我多说了。

当然,对于个股,在满足一定特定条件下,操盘模式也是可以转换的(超短线操作最好不要随便转换成中线操作,短线潜伏可以)。就如我所言,7月15日我看出了星星科技的中线策略,该股确实中线上还是存在机会的,但是你既然选择了中线,就必须按照中线操盘模式去操作,必须有足够的耐心,必须不要在乎短线的波动,并且中线上要稳健做T,不断降低成本。结果有的股友,反弹的时候不舍得择高平仓,该股连跌了两天就有些受不了了,马上就想割肉了。那么这样你就是用中线策略选股,又变成了要短线认错操作了,当然也就难以取得好的效果。

实战错例二:维宏股份平台“抄底”操作

有投资者看见次新股超级牛股维宏股份从259元直线调整到190元,然后在200元附近形成了一个小平台。然后认为该股作为强势股,短线快速调整20%多企稳,可以抄底介入。然后买入后持有了几天,该股下了两个台阶,短线套牢。

很多投资者有一个通病:那就是在股票上涨趋势中,只因为自己开始没有买在最低点,就不愿意再买入,然后一直目送着看好的股票一路北上,连续大涨。不管该股涨了多少,只要短线调整了,立刻就忘了这是高位,立刻就变得非常勇敢的想当然杀入。

关于该投资者的操盘思路主要错误分析如下:

其一,强势股回调20%后介入抄底。这个思路本身就是片面的,不完善的,就靠这么一句话就随便的买入是对自己本金的不负责。确实有很多强势股短线调整20%后是很好的波段抄底机会,后面可能会有不错的盈利。但是还有很多强势股回调20%才是下跌的开始,后面还有慢慢的熊途。一个盈利模式是否有效,必须要足够的完善,必须要能够应对大多数情况。我们绝对不能只靠一个片面的总结和所谓的成功经验,就随便乱买。股市是如此的复杂多变,必须具体情况具体分析。(还有很多类似的片面思路:比如看见妖股特力A第一天涨停,第二天就去想当然的大幅追高或者去追其他妖股;比如盘中看见某股突然放巨量,分时线直线拉升,就想当然的追涨等等)

其二,买股理念存在偏差。维宏股份从259回调到200就觉得便宜了,就以为这个位置买入是抄底,其实这哪里是抄底啊,这其实也是追涨,对比前面90,100出头的价格,这当然是追涨。而且最关键的是,他们只看到了短期内相对的价格,而没有认真分析股票的趋势。理念兄认为:作为买股,重要的并非该股已经上涨了多少,而是该股还会上涨多少。如果后面还有足够的涨幅,那么即使前面涨了很多,仍然可以买入。如果后面的涨幅不多,趋势不对,即使现价再便宜也不要随便买入。

其三、对于新股的炒作了解不多。对比老股,新股的炒作具有一些独特属性。由于现在这种中国特色的新股发行机制,导致很多新股连续N个涨停开板后本来就有所高估,如果再爆炒一顿,那么很容易就会严重高估,透支未来数年的价值。比如2015年5月以 002752 昇兴股份为首炒作的那批新股,现在还有多只股票一直趴在低位,高位买入的数年内难以解套。

就好比前面有过的兰花炒作一样,一株兰花炒到几十万、上百万,行情火热时还有价无市;但是一旦炒作过后,就算腰斩再腰斩,也是高的离谱,长久都无人问津的。新股炒作也与此类似,趋势好,人气旺的时候,随便怎么炒;趋势一旦不对了,跌了20%不过只是刚开始而已,很多新股爆炒过后,都是长久没有行情的。

当然,具体的错误还可以分析很多,这里就不再重复叙述了,大家可以对照自己的操作好好思考,也建议大家珍惜每一次操作给你的启示,不管对错,及时做好总结,这样才能不断提高,最终取得投资的成功。

编辑:韩顼君


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